Вопросы / Записаться: +7 (800) 301-89-01 (бесплатно по РФ), WhatsApp и portal@rosbo.ru
Поможем найти и выбрать программу обучения! Узнайте, как получить скидку!

Очно/Онлайн. Повышение квалификации "Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков, практика применения программных продуктов"

13 декабря
4 дня (10:00-17:30)
16 декабря
Цена: 
41800
Скидка: 
5
%

Скидка только посетителям портала Piterbo.ru при подаче заявки через сайт

Место проведения: 
г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 19, офисный центр «Место встречи», 2 этаж.

Программа нацелена дать полное представление о современных методиках управления денежными средствами и возможность получения навыков практического решения задач, направленных на повышение эффективности денежного оборота компании.

Для кого предназначен

Руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия.

Цели семинара/курса

  • Систематизировать имеющиеся знания по вопросам системы управления денежными средствами.
  • Изучить регламенты денежно-кредитной политики компании и прочим операциям по платежам.
  • Разработать платежные календари для отдельно взятых компаний.
  • Применить существующие методы для составления бюджетов компании на практике.
  • Разработать систему планирования различных видов бюджетов.
  • Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании.
  • Применить новые практики контроля исполнения бюджетов.
  • Систематизировать знания по организации внутреннего и внешнего казначейства.
  • Применить методы работы анализа и обработки данных в MS Excel с построением отчетов.

Особенности программы

В рамках данной программы слушатели имеют возможность не только прослушать лекционный материал, иллюстрированный практическими примерами и заданиями, но и освоить работу с программными продуктами, разработанными в помощь специалисту по управлению денежными средствами.

Во время обучения у участников есть возможность освоить в полной мере управление расчетами организации. В результате прохождения курса участники обретут практический опыт в области планирования денежными средствами в системе казначейства и получат возможность обмена опытом с другими участниками группы.

Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

Программа

День 1.

Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.

  • Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
  • Должностные инструкции сотрудников казначейства.
  • Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.

Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.

  • Регламент денежно-кредитной политики.
  • Регламент по платежам. Планирование, исполнение, контроль платежей.
  • Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
  • Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности.

Разработка платежного календаря.

  • Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
  • Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
  • Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).

День 2.

Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).

  • Бюджет по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов и формирование производственных запасов.
  • Бюджет управленческих расходов.
  • Бюджет реализации продукции.
  • Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС.
  • Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
  • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
  • Организация план-фактного анализа.
  • Работа с отклонениями.
  • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
  • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.

Контроль исполнения бюджетов.

  • Типовые ошибки при составлении БДДС.
  • Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
  • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
  • Контроль исполнения обязательств.

Эффективная система бюджетирования.

  • Оценка эффективности системы бюджетирования.
  • Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
  • Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
  • Эффективные практические методики бюджетирования.
  • Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

День 3.

Внутреннее казначейство.

  • Методы перераспределения ресурсов внутри холдинга.
  • Анализ движения денежных средств.
  • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
  • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
  • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
  • Контроль риска ликвидности.

Внешнее казначейство.

  • Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
  • Кредитное планирование.
  • Оценка стоимости привлечения капитала.

День 4.

Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Exel, MS Visio, AlllFusion).

  • Построение бюджетной модели предприятия.
  • Формирование планового и анализ фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС).
  • Формирование планового и анализ фактического Бюджета доходов и расходов (БДР).
  • Анализ управленческого баланса.
  • Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация.
  • Составление отчета о движении денежных средств.

 

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов. (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).

Информация для иногородних клиентов

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Другие даты проведения

Новости

#WOWHR2021 – это:

  • 90+ выступлений
  • 9 тематических сессий
  • 500+ гостей
  • Лучшие HR-практики России

Подробная программа мероприятия  https://wowhr.ru/program2021

Последний...Подробнее

Форум для предпринимателей РОСТ состоится 11 марта в 10:00 мск в онлайн-формате.

Что такое РОСТ?

  • Бесплатное мероприятие для владельцев бизнеса и генеральных директоров;
  • 4 часа выступлений ведущих предпринимателей, специалистов по развитию и
  • ...Подробнее

В этом году AgileDays пройдет в гибридном формате: только первые 500 участников смогут посетить доклады очно, остальные смогут участвовать в конференции в интерактивном онлайн-формате.

AgileDays — уникальная площадка, которая ежегодно собирает единомышленников из разных городов и стран....Подробнее

29 марта в рамках бизнес-премии WOW!HR 2021 состоится одно из самых ярких HR -событий года – конференция по управлению персоналом # WOWHR 2021.

На одной площадке соберутся представители лидирующих компаний России, оригинальные и молодые стартапы и творческие команды, эксперты в сфере HR и...Подробнее

Сегодня многие стремятся перейти на удаленный формат работы, когда нет необходимости каждый день ходить в офис, и можно работать дома в комфортных для себя условиях. Каждый может освоить новую профессию, и сделать свою мечту реальной. Мы составили список лучших профессий в Интернете. Здесь...Подробнее

20 декабря в IV раз подвели итоги Ежегодной Премии «Эффективное образование», вручаемой за лучшие кейсы в области корпоративного, профессионального, дополнительного и онлайн образования. Лауреаты Премии – лидеры российского рынка, их проекты ежегодно вдохновляют на большие результаты в области...Подробнее

18 декабря были подведены итоги ежегодной Четвертой Программы «Развитие регионов. Лучшее для России», направленной на поиск наиболее эффективных практик регионального развития и создание плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

Экспертный совет Программы, в состав которого...Подробнее